Buchhaltung DATEV 2023 XML » Historie » Version 5
[X] Jens M, 26.09.2024 11:29
| 1 | 1 | [X] Jens M | h1. Buchhaltung DATEV 2023 XML |
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| 2 | 2 | [X] Jens M | |
| 3 | {{toc}} |
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| 5 | h2. Funktionsweise |
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| 7 | * Automatischer Export nach dem Druck (Definitiv-Status). |
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| 8 | * Ausgangs-Rechung/-Gutschrift: Buchungskonten werden aus den Erlöskonten des ACs und der Steuer-ID des Debitor verwendet |
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| 9 | ** Eine Übersetzung nach Steuer-ID und Sachkonto ist über Menü: @Konten - Zusammenfassung@ zu pflegen |
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| 10 | 4 | [X] Jens M | ** es wird nach Kostenstellen differenziert |
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| 12 | h2. Technische Funktionsweise |
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| 14 | * AR: SSQL @TWawi.Fibu.Export.Datev.XML.AR@ |
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| 15 | ** im Unterschied zu @TWawi.Fibu.Export.Datev.AR@ wird über Kostenstelle gruppiert (Schlagwort @group_by_ks@) |
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| 16 | * ER: SSQL @TWawi.Fibu.Export.Datev.ER@ |
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| 17 | 2 | [X] Jens M | |
| 18 | h2. Export-Daten |
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| 20 | * im Zip-Format, beinhaltet |
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| 21 | ** Beleg-Bilder (z.B. Rechnungs-Pdf) |
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| 22 | ** pro Rechnung eine XML (z.B. RG24-00815.xml) |
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| 23 | *** inkl. Stammdaten |
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| 24 | *** inkl. Belegdaten |
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| 25 | 5 | [X] Jens M | *** {{collapse(Beispiel) |
| 26 | <pre><code class="xml"> |
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| 27 | <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> |
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| 28 | <LedgerImport xmlns="http://xml.datev.de/bedi/tps/ledger/v060" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" |
||
| 29 | xsi:schemaLocation="http://xml.datev.de/bedi/tps/ledger/v060 Belegverwaltung_online_ledger_import_v060.xsd" version="6.0" |
||
| 30 | generator_info="DATEV-Musterdaten" generating_system="DATEV-Musterdaten" xml_data="Kopie nur zur Verbuchung berechtigt nicht zum Vorsteuerabzug"> |
||
| 31 | <consolidate consolidatedAmount="1190.00" consolidatedDate="2023-01-12" consolidatedInvoiceId="R-2023-101" consolidatedCurrencyCode="EUR" consolidatedDeliveryDate="2023-01-09"> |
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| 32 | <accountsReceivableLedger> |
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| 33 | <date>2023-01-12</date> |
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| 34 | <amount>1190.00</amount> |
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| 35 | <accountNo>8400</accountNo> |
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| 36 | <costCategoryId>10</costCategoryId> |
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| 37 | <costCategoryId2>20</costCategoryId2> |
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| 38 | <tax>19.00</tax> |
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| 39 | <information>Ausgangsrechnung, noch nicht bezahlt und Kontierung</information> |
||
| 40 | <currencyCode>EUR</currencyCode> |
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| 41 | <invoiceId>R-2023-101</invoiceId> |
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| 42 | <bookingText>Produkt B, Art-Nr. Art456</bookingText> |
||
| 43 | <partyId>K999</partyId> |
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| 44 | <vatId>DE999456789</vatId> |
||
| 45 | <iban>DE33762500000121540061</iban> |
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| 46 | <dueDate>2023-01-26</dueDate> |
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| 47 | <bpAccountNo>10100</bpAccountNo> |
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| 48 | <deliveryDate>2023-01-09</deliveryDate> |
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| 49 | <customerName>Musterkunde</customerName> |
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| 50 | <customerCity>Musterort</customerCity> |
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| 51 | </accountsReceivableLedger> |
||
| 52 | </consolidate> |
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| 53 | </LedgerImport> |
||
| 54 | </code></pre> |
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| 55 | }} |
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| 56 | |||
| 57 | 2 | [X] Jens M | ** eine Meta-XML-Datei @document.xml@, welche die Übersicht über den Export beinhaltet |
| 58 | *** welche Rechnungen sind im Zip |
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| 59 | *** welche Belegbilder gehören zu welcher Rechnung |
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| 60 | *** welcher Rechnungslauf ist es (YYYY/MM) |
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| 62 | h2. Entwicklungsreferenz |
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| 63 | 3 | [X] Jens M | |
| 64 | * Stand 2023 |
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| 65 | 2 | [X] Jens M | * "Entwicklung im Sep. 2024":https://redmine.prodat-sql.de/issues/21434 |
| 66 | * Beschreibung: https://developer.datev.de/de/file-format/details/datev-xml-interface-online/format-specification-/record-data-file- |
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| 67 | * Validator: https://apps.datev.de/help-center/documents/1070393 |
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| 68 | * Funktionsweise: https://apps.datev.de/help-center/documents/1035732 |
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| 70 | h2. Beispiel |
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| 71 | 1 | [X] Jens M | |
| 72 | 5 | [X] Jens M | * siehe Anhang +accountsReceivableLedger_Ausgangsrechnungen.zip\AR_ledger_V6_2023.zip\+ |