Buchhaltung DATEV 2023 XML¶

• Inhaltsverzeichnis
• Buchhaltung DATEV 2023 XML
  • Funktionsweise
  • Technische Funktionsweise
  • Export-Daten
  • Entwicklungsreferenz
  • Beispiel

Funktionsweise¶

• Automatischer Export nach dem Druck (Definitiv-Status).
• exportiert Ausgangs-Rechnung (nachf. AR)
  • Ausgangs-Rechung/-Gutschrift: Buchungskonten werden aus den Erlöskonten des ACs und der Steuer-ID des Debitor verwendet
    • Eine Übersetzung nach Steuer-ID und Sachkonto ist über Menü: Konten - Zusammenfassung zu pflegen
    • es wird nach Kostenstellen differenziert
• exportiert Eingangs-Rechnung (nachf. ER)
  • Eingangs-Rechung/-Gutschrift
• setzen des Export-Flag auf Export-Datum

Technische Funktionsweise¶

• Beleg-Buchungsdaten-Erstellung
  • AR: SSQL TWawi.Fibu.Export.Datev.XML.AR
    • im Unterschied zu TWawi.Fibu.Export.Datev.AR wird über Kostenstelle gruppiert (Schlagwort group_by_ks)
  • ER: SSQL TWawi.Fibu.Export.Datev.ER
• Beleg-Bild-Ermittlung
  • SSQL TWawi.Fibu.Export.Datev.XML.DMS, Übergabeparamter:
    1. Unterscheidung anhand AR und ER anhand Boolean-Parameter (true = AR)
    2. Übergabe der Belegnummer
  • im Default-Fall werden alle anhängenden Dokumente exportiert

Export-Daten¶

• Einzel-Dateien pro Beleg im Zip-Format (z.B.: RG24-00815.zip), beinhaltet
  • Beleg-Bilder (z.B.: Rechnungs-Pdf)
    • bei nur einem Beleg-Bild wird der Dateiname auf die Belegnummer geändert (z.B.: RG24-00815.jpg)
    • bei mehreren Beleg-Bildern werden die Original-Dateinamen verwendet
  • pro Rechnung eine Beleg-XML-Datei (z.B.: RG24-00815.xml)
    • inkl. Stammdaten
    • inkl. Belegdaten
    • Beispiel: Rechnungsdaten_RA_R-2023-101.xmlBeispiel: Rechnungsdaten_RA_R-2023-101.xml

      <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
      <LedgerImport xmlns="http://xml.datev.de/bedi/tps/ledger/v060" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
      xsi:schemaLocation="http://xml.datev.de/bedi/tps/ledger/v060 Belegverwaltung_online_ledger_import_v060.xsd" version="6.0" 
      generator_info="DATEV-Musterdaten" generating_system="DATEV-Musterdaten" xml_data="Kopie nur zur Verbuchung berechtigt nicht zum Vorsteuerabzug">
        <consolidate consolidatedAmount="1190.00" consolidatedDate="2023-01-12" consolidatedInvoiceId="R-2023-101" consolidatedCurrencyCode="EUR" consolidatedDeliveryDate="2023-01-09">
          <accountsReceivableLedger>
              <date>2023-01-12</date>
              <amount>1190.00</amount>
              <accountNo>8400</accountNo>
              <costCategoryId>10</costCategoryId>
              <costCategoryId2>20</costCategoryId2>
              <tax>19.00</tax>
              <information>Ausgangsrechnung, noch nicht bezahlt und Kontierung</information>
              <currencyCode>EUR</currencyCode>
              <invoiceId>R-2023-101</invoiceId>
              <bookingText>Produkt B, Art-Nr. Art456</bookingText>
              <partyId>K999</partyId>
              <vatId>DE999456789</vatId>
              <iban>DE33762500000121540061</iban>
              <dueDate>2023-01-26</dueDate>
              <bpAccountNo>10100</bpAccountNo>
              <deliveryDate>2023-01-09</deliveryDate>
              <customerName>Musterkunde</customerName>
              <customerCity>Musterort</customerCity>
          </accountsReceivableLedger>
        </consolidate>
      </LedgerImport>
      

  • eine Meta-XML-Datei document.xml, welche die Übersicht über den Export beinhaltet
    • welche Rechnungen sind im Zip
    • welche Belegbilder gehören zu welcher Rechnung
    • welcher Rechnungslauf ist es (YYYY/MM)
    • BeispielBeispiel

      <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
      <archive xmlns="http://xml.datev.de/bedi/tps/document/v06.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://xml.datev.de/bedi/tps/document/v06.0 Document_v060.xsd" version="6.0" 
      generatingSystem="DATEV-Musterdaten">
        <header>
          <date>2023-02-02T22:22:22</date>
        </header>
        <content>
          <document>
            <extension xsi:type="accountsReceivableLedger" datafile="Rechnungsdaten_RA_R-2023-101.xml">
              <property value="2023-01" key="1" />
              <property value="Ausgangsrechnungen" key="3" />
            </extension>
            <extension xsi:type="File" name="Rechnungsbild_RA_R-2023-101.pdf"/>
            <repository> <!--optional-->
              <level id="1" name="Softwarename"/>
              <level id="2" name="Belege"/>
              <level id="3" name="2023/01"/>
            </repository>
          </document>
          <document>
            <extension xsi:type="accountsReceivableLedger" datafile="Rechnungsdaten_RA_R-2023-204.xml">
              <property value="2023-02" key="1" />
              <property value="Ausgangsrechnungen" key="3" />
            </extension>
            <extension xsi:type="File" name="Rechnungsbild_RA_R-2023-204.pdf"/>
            <extension xsi:type="File" name="Rechnungsbild_RA_R-2023-204_Anhang1.pdf"/>
            <extension xsi:type="File" name="Rechnungsbild_RA_R-2023-204_Anhang2.pdf"/>
            <repository> <!--optional-->
              <level id="1" name="Softwarename"/>
              <level id="2" name="Belege"/>
              <level id="3" name="2023/02"/>
            </repository>
          </document>
        </content>
      </archive>
      

Entwicklungsreferenz¶

• Stand 2023
• Entwicklung im Sep. 2024
• Beschreibung: https://developer.datev.de/de/file-format/details/datev-xml-interface-online/format-specification-/record-data-file-
• Validator: https://apps.datev.de/help-center/documents/1070393
• Funktionsweise: https://apps.datev.de/help-center/documents/1035732

Beispiel¶

• siehe Anhang accountsReceivableLedger_Ausgangsrechnungen.zip\AR_ledger_V6_2023.zip\