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Buchhaltung DATEV 2023 XML » Historie » Version 6

[X] Jens M, 26.09.2024 11:30

1 1 [X] Jens M
h1. Buchhaltung DATEV 2023 XML
2 2 [X] Jens M
3
{{toc}}
4
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h2. Funktionsweise
6
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* Automatischer Export nach dem Druck (Definitiv-Status).
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* Ausgangs-Rechung/-Gutschrift: Buchungskonten werden aus den Erlöskonten des ACs und der Steuer-ID des Debitor verwendet
9
** Eine Übersetzung nach Steuer-ID und Sachkonto ist über Menü: @Konten - Zusammenfassung@ zu pflegen
10 4 [X] Jens M
** es wird nach Kostenstellen differenziert
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h2. Technische Funktionsweise
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* AR: SSQL @TWawi.Fibu.Export.Datev.XML.AR@
15
** im Unterschied zu @TWawi.Fibu.Export.Datev.AR@ wird über Kostenstelle gruppiert (Schlagwort @group_by_ks@)
16
* ER: SSQL @TWawi.Fibu.Export.Datev.ER@
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h2. Export-Daten
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* im Zip-Format, beinhaltet
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** Beleg-Bilder (z.B. Rechnungs-Pdf)
22
** pro Rechnung eine XML (z.B. RG24-00815.xml)
23
*** inkl. Stammdaten
24
*** inkl. Belegdaten
25 5 [X] Jens M
*** {{collapse(Beispiel)
26
<pre><code class="xml">
27
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
28
<LedgerImport xmlns="http://xml.datev.de/bedi/tps/ledger/v060" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
29
xsi:schemaLocation="http://xml.datev.de/bedi/tps/ledger/v060 Belegverwaltung_online_ledger_import_v060.xsd" version="6.0" 
30
generator_info="DATEV-Musterdaten" generating_system="DATEV-Musterdaten" xml_data="Kopie nur zur Verbuchung berechtigt nicht zum Vorsteuerabzug">
31
  <consolidate consolidatedAmount="1190.00" consolidatedDate="2023-01-12" consolidatedInvoiceId="R-2023-101" consolidatedCurrencyCode="EUR" consolidatedDeliveryDate="2023-01-09">
32
	<accountsReceivableLedger>
33
		<date>2023-01-12</date>
34
		<amount>1190.00</amount>
35
		<accountNo>8400</accountNo>
36
		<costCategoryId>10</costCategoryId>
37
		<costCategoryId2>20</costCategoryId2>
38
		<tax>19.00</tax>
39
		<information>Ausgangsrechnung, noch nicht bezahlt und Kontierung</information>
40
		<currencyCode>EUR</currencyCode>
41
		<invoiceId>R-2023-101</invoiceId>
42
		<bookingText>Produkt B, Art-Nr. Art456</bookingText>
43
		<partyId>K999</partyId>
44
		<vatId>DE999456789</vatId>
45
		<iban>DE33762500000121540061</iban>
46
		<dueDate>2023-01-26</dueDate>
47
		<bpAccountNo>10100</bpAccountNo>
48
		<deliveryDate>2023-01-09</deliveryDate>
49
		<customerName>Musterkunde</customerName>
50
		<customerCity>Musterort</customerCity>
51
    </accountsReceivableLedger>
52
  </consolidate>
53
</LedgerImport>
54
</code></pre>
55
}}
56 2 [X] Jens M
** eine Meta-XML-Datei @document.xml@, welche die Übersicht über den Export beinhaltet
57
*** welche Rechnungen sind im Zip
58
*** welche Belegbilder gehören zu welcher Rechnung
59 1 [X] Jens M
*** welcher Rechnungslauf ist es (YYYY/MM)
60 6 [X] Jens M
*** {{collapse(Beispiel)
61
<pre><code class="xml">
62
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
63
<archive xmlns="http://xml.datev.de/bedi/tps/document/v06.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://xml.datev.de/bedi/tps/document/v06.0 Document_v060.xsd" version="6.0" 
64
generatingSystem="DATEV-Musterdaten">
65
  <header>
66
    <date>2023-02-02T22:22:22</date>
67
  </header>
68
  <content>
69
    <document>
70
      <extension xsi:type="accountsReceivableLedger" datafile="Rechnungsdaten_RA_R-2023-101.xml">
71
        <property value="2023-01" key="1" />
72
        <property value="Ausgangsrechnungen" key="3" />
73
      </extension>
74
      <extension xsi:type="File" name="Rechnungsbild_RA_R-2023-101.pdf"/>
75
	  <repository> <!--optional-->
76
        <level id="1" name="Softwarename"/>
77
        <level id="2" name="Belege"/>
78
        <level id="3" name="2023/01"/>
79
      </repository>
80
    </document>
81
    <document>
82
      <extension xsi:type="accountsReceivableLedger" datafile="Rechnungsdaten_RA_R-2023-204.xml">
83
        <property value="2023-02" key="1" />
84
        <property value="Ausgangsrechnungen" key="3" />
85
      </extension>
86
      <extension xsi:type="File" name="Rechnungsbild_RA_R-2023-204.pdf"/>
87
      <extension xsi:type="File" name="Rechnungsbild_RA_R-2023-204_Anhang1.pdf"/>
88
      <extension xsi:type="File" name="Rechnungsbild_RA_R-2023-204_Anhang2.pdf"/>
89
      <repository> <!--optional-->
90
        <level id="1" name="Softwarename"/>
91
        <level id="2" name="Belege"/>
92
        <level id="3" name="2023/02"/>
93
      </repository>
94
    </document>
95
  </content>
96
</archive>
97
</code></pre>
98
}}
99 2 [X] Jens M
100
h2. Entwicklungsreferenz
101 3 [X] Jens M
102
* Stand 2023 
103 2 [X] Jens M
* "Entwicklung im Sep. 2024":https://redmine.prodat-sql.de/issues/21434
104
* Beschreibung: https://developer.datev.de/de/file-format/details/datev-xml-interface-online/format-specification-/record-data-file-
105
* Validator: https://apps.datev.de/help-center/documents/1070393
106
* Funktionsweise: https://apps.datev.de/help-center/documents/1035732
107
108
h2. Beispiel
109 1 [X] Jens M
110 5 [X] Jens M
* siehe Anhang +accountsReceivableLedger_Ausgangsrechnungen.zip\AR_ledger_V6_2023.zip\+