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Buchhaltung DATEV 2023 XML » Historie » Version 9

[X] Jens M, 05.11.2024 16:23

1 1 [X] Jens M 
h1. Buchhaltung DATEV 2023 XML
2 2 [X] Jens M 





    3
    
    
    
{{toc}}





    4
    
    
    





    5
    
    
    
h2. Funktionsweise





    6
    
    
    





    7
    
    
    
* Automatischer Export nach dem Druck (Definitiv-Status).





    8
    9
    [X] Jens M
    
* exportiert Ausgangs-Rechnung (nachf. AR)





    9
    
    
    
** Ausgangs-Rechung/-Gutschrift: Buchungskonten werden aus den Erlöskonten des ACs und der Steuer-ID des Debitor verwendet





    10
    
    
    
*** Eine Übersetzung nach Steuer-ID und Sachkonto ist über Menü: @Konten - Zusammenfassung@ zu pflegen





    11
    
    
    
*** es wird nach Kostenstellen differenziert





    12
    
    
    
* exportiert Eingangs-Rechnung (nachf. ER)





    13
    
    
    
** Eingangs-Rechung/-Gutschrift





    14
    
    
    
* setzen des Export-Flag auf Export-Datum





    15
    1
    [X] Jens M
    





    16
    
    
    
h2. Technische Funktionsweise





    17
    
    
    





    18
    9
    [X] Jens M
    
* Beleg-Buchungsdaten-Erstellung





    19
    
    
    
** AR: SSQL @TWawi.Fibu.Export.Datev.XML.AR@





    20
    
    
    
*** im Unterschied zu @TWawi.Fibu.Export.Datev.AR@ wird über Kostenstelle gruppiert (Schlagwort @group_by_ks@)





    21
    
    
    
** ER: SSQL @TWawi.Fibu.Export.Datev.ER@





    22
    
    
    
* Beleg-Bild-Ermittlung





    23
    
    
    
** SSQL @TWawi.Fibu.Export.Datev.XML.DMS@, Übergabeparamter:





    24
    
    
    
**# Unterscheidung anhand AR und ER anhand Boolean-Parameter (true = AR)





    25
    
    
    
**# Übergabe der Belegnummer





    26
    
    
    
** im Default-Fall werden alle anhängenden Dokumente exportiert





    27
    4
    [X] Jens M
    





    28
    
    
    
h2. Export-Daten





    29
    2
    [X] Jens M
    





    30
    9
    [X] Jens M
    
* Einzel-Dateien pro Beleg im Zip-Format (z.B.: RG24-00815.zip), beinhaltet





    31
    
    
    
** Beleg-Bilder (z.B.: Rechnungs-Pdf)





    32
    
    
    
*** bei nur einem Beleg-Bild wird der Dateiname auf die Belegnummer geändert (z.B.: RG24-00815.jpg)





    33
    
    
    
*** bei mehreren Beleg-Bildern werden die Original-Dateinamen verwendet





    34
    
    
    
** pro Rechnung eine Beleg-XML-Datei (z.B.: RG24-00815.xml)





    35
    2
    [X] Jens M
    
*** inkl. Stammdaten





    36
    
    
    
*** inkl. Belegdaten





    37
    7
    [X] Jens M
    
*** {{collapse(Beispiel: Rechnungsdaten_RA_R-2023-101.xml)





    38
    5
    [X] Jens M
    
<pre><code class="xml">





    39
    
    
    
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>





    40
    
    
    
<LedgerImport xmlns="http://xml.datev.de/bedi/tps/ledger/v060" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 





    41
    
    
    
xsi:schemaLocation="http://xml.datev.de/bedi/tps/ledger/v060 Belegverwaltung_online_ledger_import_v060.xsd" version="6.0" 





    42
    
    
    
generator_info="DATEV-Musterdaten" generating_system="DATEV-Musterdaten" xml_data="Kopie nur zur Verbuchung berechtigt nicht zum Vorsteuerabzug">





    43
    
    
    
  <consolidate consolidatedAmount="1190.00" consolidatedDate="2023-01-12" consolidatedInvoiceId="R-2023-101" consolidatedCurrencyCode="EUR" consolidatedDeliveryDate="2023-01-09">





    44
    
    
    
	<accountsReceivableLedger>





    45
    
    
    
		<date>2023-01-12</date>





    46
    
    
    
		<amount>1190.00</amount>





    47
    
    
    
		<accountNo>8400</accountNo>





    48
    
    
    
		<costCategoryId>10</costCategoryId>





    49
    
    
    
		<costCategoryId2>20</costCategoryId2>





    50
    
    
    
		<tax>19.00</tax>





    51
    
    
    
		<information>Ausgangsrechnung, noch nicht bezahlt und Kontierung</information>





    52
    
    
    
		<currencyCode>EUR</currencyCode>





    53
    
    
    
		<invoiceId>R-2023-101</invoiceId>





    54
    
    
    
		<bookingText>Produkt B, Art-Nr. Art456</bookingText>





    55
    
    
    
		<partyId>K999</partyId>





    56
    
    
    
		<vatId>DE999456789</vatId>





    57
    
    
    
		<iban>DE33762500000121540061</iban>





    58
    
    
    
		<dueDate>2023-01-26</dueDate>





    59
    
    
    
		<bpAccountNo>10100</bpAccountNo>





    60
    
    
    
		<deliveryDate>2023-01-09</deliveryDate>





    61
    
    
    
		<customerName>Musterkunde</customerName>





    62
    
    
    
		<customerCity>Musterort</customerCity>





    63
    
    
    
    </accountsReceivableLedger>





    64
    
    
    
  </consolidate>





    65
    
    
    
</LedgerImport>





    66
    
    
    
</code></pre>





    67
    
    
    
}}





    68
    2
    [X] Jens M
    
** eine Meta-XML-Datei @document.xml@, welche die Übersicht über den Export beinhaltet





    69
    
    
    
*** welche Rechnungen sind im Zip





    70
    
    
    
*** welche Belegbilder gehören zu welcher Rechnung





    71
    1
    [X] Jens M
    
*** welcher Rechnungslauf ist es (YYYY/MM)





    72
    6
    [X] Jens M
    
*** {{collapse(Beispiel)





    73
    
    
    
<pre><code class="xml">





    74
    
    
    
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>





    75
    
    
    
<archive xmlns="http://xml.datev.de/bedi/tps/document/v06.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://xml.datev.de/bedi/tps/document/v06.0 Document_v060.xsd" version="6.0" 





    76
    
    
    
generatingSystem="DATEV-Musterdaten">





    77
    
    
    
  <header>





    78
    
    
    
    <date>2023-02-02T22:22:22</date>





    79
    
    
    
  </header>





    80
    
    
    
  <content>





    81
    
    
    
    <document>





    82
    
    
    
      <extension xsi:type="accountsReceivableLedger" datafile="Rechnungsdaten_RA_R-2023-101.xml">





    83
    
    
    
        <property value="2023-01" key="1" />





    84
    
    
    
        <property value="Ausgangsrechnungen" key="3" />





    85
    
    
    
      </extension>





    86
    
    
    
      <extension xsi:type="File" name="Rechnungsbild_RA_R-2023-101.pdf"/>





    87
    
    
    
	  <repository> <!--optional-->





    88
    
    
    
        <level id="1" name="Softwarename"/>





    89
    
    
    
        <level id="2" name="Belege"/>





    90
    
    
    
        <level id="3" name="2023/01"/>





    91
    
    
    
      </repository>





    92
    
    
    
    </document>





    93
    
    
    
    <document>





    94
    
    
    
      <extension xsi:type="accountsReceivableLedger" datafile="Rechnungsdaten_RA_R-2023-204.xml">





    95
    
    
    
        <property value="2023-02" key="1" />





    96
    
    
    
        <property value="Ausgangsrechnungen" key="3" />





    97
    
    
    
      </extension>





    98
    
    
    
      <extension xsi:type="File" name="Rechnungsbild_RA_R-2023-204.pdf"/>





    99
    
    
    
      <extension xsi:type="File" name="Rechnungsbild_RA_R-2023-204_Anhang1.pdf"/>





    100
    
    
    
      <extension xsi:type="File" name="Rechnungsbild_RA_R-2023-204_Anhang2.pdf"/>





    101
    
    
    
      <repository> <!--optional-->





    102
    
    
    
        <level id="1" name="Softwarename"/>





    103
    
    
    
        <level id="2" name="Belege"/>





    104
    
    
    
        <level id="3" name="2023/02"/>





    105
    
    
    
      </repository>





    106
    
    
    
    </document>





    107
    
    
    
  </content>





    108
    
    
    
</archive>





    109
    
    
    
</code></pre>





    110
    
    
    
}}





    111
    2
    [X] Jens M
    





    112
    
    
    
h2. Entwicklungsreferenz





    113
    3
    [X] Jens M
    





    114
    
    
    
* Stand 2023 





    115
    2
    [X] Jens M
    
* "Entwicklung im Sep. 2024":https://redmine.prodat-sql.de/issues/21434





    116
    
    
    
* Beschreibung: https://developer.datev.de/de/file-format/details/datev-xml-interface-online/format-specification-/record-data-file-





    117
    
    
    
* Validator: https://apps.datev.de/help-center/documents/1070393





    118
    
    
    
* Funktionsweise: https://apps.datev.de/help-center/documents/1035732





    119
    
    
    





    120
    
    
    
h2. Beispiel





    121
    1
    [X] Jens M
    





    122
    5
    [X] Jens M
    
* siehe Anhang +accountsReceivableLedger_Ausgangsrechnungen.zip\AR_ledger_V6_2023.zip\+